пятница, 30 января 2015 г.
GBP и CAD резко подешевели, EUR удерживает позиции
ПоказательИПЦЯпониивдекабренеобмануложиданиятрейдеров. Основная инфляция осталась неизменной на уровне 2,4% г/г, инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители выросла на 2,1%, основная инфляция (без учета цен на свежие продукты питания) опустилась с 2,7% до 2,5% (прогноз: 2,6%). Сокращение потребительских расходов продожилось, несмотря на снижение уровня безработицы в декабре до 3,4% (прогноз: 3,5%). Валютные рынки слабо отреагировали на экономические показатели.
Спрос на JPY, связанный с окончанием месяца, остановил рост кроссов иены. Сопротивление в USD/JPYдержится на уровне верхушки суточного облака Ишимоку (188,46). Индикатор MACDсмесится в «зеленую» зону, если пара сегодня завершит торги выше отметки 118,34. Опционы на продажу поддержат понижение иены, начиная со следующей недели. EUR/JPYдолжна протестировать уровень 23,6% коррекции Фибоначчи от спада в декабре-январе (134,78), понижательное давление ослабевает.
Вчера на сырьевых рынках произошел резкий обвал цен. Натуральный газ подешевел на 5%, золото опустилось на 2%, серебро и платина потеряли 5% и 3%, соответственно. USDвырос по отношению ко всем основным мировым валютам после публикации данных с рынка труда США. К удивлению трейдеров, число заявок на получение пособия по безработице резко упало. Сегодня до конца дня США опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП в 4-м квартале и ценовой индекс ВПП (на эти показатели ориентируется ФРС).
Вчера на сырьевых рынках произошел резкий обвал цен. Натуральный газ подешевел на 5%, золото опустилось на 2%, серебро и платина потеряли 5% и 3%, соответственно. USDвырос по отношению ко всем основным мировым валютам после публикации данных с рынка труда США. К удивлению трейдеров, число заявок на получение пособия по безработице резко упало. Сегодня до конца дня США опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП в 4-м квартале и ценовой индекс ВПП (на эти показатели ориентируется ФРС).
Если ценовой индекс и инфляция окажутся хуже прогнозов, у ФРС появятся основания повременить с повышением ставок до конца года. Швейцарский франк и австралийский доллар, «валюты-убежища», подверженные влиянию спекуляций относительно смягчения политики РБА, больше всех отреагировали на укрепление доллара на вчерашних торгах в Нью-Йорке. В преддверии публикации показателя инфляции в США USD/CHFтестирует уровень 200-дневной скользящей средней (0,9288). Преодоление этого уровня должно ослабить давление на EUR/CHFи заставить замолчать тех, кто считает, что к девальвации франка причастен ШНБ.
GBP/USDрезко опустилась до 1,5061, что связано с обнародованием ряда неблагоприятных для фунта новостей, в том числе прогнозов исследовательского центра YouGovотносительно инфляции в 1-годовой перспективе (прогноз был снижен с 1,5% до 1,2%). При этом агентство предупредило о росте инфляционной неопределенности (важнее то, что финансовые аналитики из Сити ссылались на исследование YouGov в своих комментариях).
GBP/USDрезко опустилась до 1,5061, что связано с обнародованием ряда неблагоприятных для фунта новостей, в том числе прогнозов исследовательского центра YouGovотносительно инфляции в 1-годовой перспективе (прогноз был снижен с 1,5% до 1,2%). При этом агентство предупредило о росте инфляционной неопределенности (важнее то, что финансовые аналитики из Сити ссылались на исследование YouGov в своих комментариях).
Представитель БА Халдейн заявил, что не видит необходимости торопить повышение ставок и нормализация должна носить постепенный характер. На фоне широкомасштабного роста спроса на доллар GBP/USDдостигла отметки 1,5019. Индикаторы тренда и импульса держатся в «зеленой» зоне (MACD +0,0014), но сопротивление выше уровня 21-дневной скользящей средней (1,5140) теперь стало значительным препятствием на пути к верхней границе канала нисходящего тренда в сентябре-январе (1,5363). Незначительные ванильные пут-опционы, срок которых истекает до выходных, расположены в районе 1,5135/55.
EUR/USDторговалась нестабильно в Азии в диапазоне 1,1317/45. Сегодня будет опубликован предварительный январский показатель ИПЦ в еврозоне. По прогнозам, дефляция в этом месяце увеличилась до 0,5% г/г; основной ИПЦ, скорее всего, стабилизировался на уровне 0,7% г/г. Если фактические показатели окажутся хуже прогнозов, курс евро понизится, однако реакция единой валюты будет умеренной, учитывая, что в комплексе EUR еще продолжается коррекция после значительного сжатия, спровоцированного решением ЕЦБ на прошлой неделе.
EUR/USDторговалась нестабильно в Азии в диапазоне 1,1317/45. Сегодня будет опубликован предварительный январский показатель ИПЦ в еврозоне. По прогнозам, дефляция в этом месяце увеличилась до 0,5% г/г; основной ИПЦ, скорее всего, стабилизировался на уровне 0,7% г/г. Если фактические показатели окажутся хуже прогнозов, курс евро понизится, однако реакция единой валюты будет умеренной, учитывая, что в комплексе EUR еще продолжается коррекция после значительного сжатия, спровоцированного решением ЕЦБ на прошлой неделе.
Рынки не возлагают особых надежд на сегодняшний показатель ИПЦ. Рост EUR/GBPбыл ограничен сопротивлением выше отметки 0,725. Вчерашнее неожиданное ослабление фунта помогло уменьшить понижательное давление в паре EUR/GBP. Основная часть предложений на покупку сосредоточена на уровне 0,75 и ниже.
USD/CADпродолжила спад до 1,2677 на фоне падения цены на нефть марку WTIниже $45 за баррель. Импульс тренда остается стабильно «бычьим». Несмотря на сформировавшиеся условия перекупленности, низкий показатель изменения объема ВВП Канады должен способствовать росту в направлении к ключевому среднесрочному техническому сопротивлению на уровнях: 1,2734 (максимум 2005 г.) и 1,3065 (максимум 2009 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 1,2205 (76,4% коррекция Фибоначчи от спада в 2009-2011 гг.).
Сегодня в экономическом календаре: публикация данных по изменению объема розничной торговли в Германии в декабре (м/м и г/г), декабрьских показателя изменения объема потребительских расходов и индекса цен производителей во Франции (м/м и г/г), предварительных данных по изменению объема ВВП в Испании в 4-м квартале (к/к и г/г), сальдо расчетного счета платежного баланса в Испании в ноябре, январского индекса ведущих экономических индикаторов от KOFв Швейцарии, (предварительного) январского ИПЦ в Испании (м/м), показателя уровня оплаты нефизического труда в Швеции в ноябре (г/г), (предварительного) декабрьского показателя уровня безработицы в Италии, декабрьских показателей чистого объема потребительского и ипотечного кредитования, числа утвержденных заявок на получение ипотечного кредита и показателя изменения объема агрегата денежной массы М4 (г/г) в Великобритании, декабрьского показателя уровня безработицы в еврозоне, оценки ИПЦ и основного ИПЦ в еврозоне в январе (г/г), декабрьского индекса цен производителей в Италии (м/м и г/г), данных по изменению объема ВВП в Канаде в ноябре (м/м и г/г), предварительных данных по изменению объема ВВП, индекса личных потребительских расходов, ценового индекса ВВП и основного индекса личных потребительских расходов в США в 4-м квартале (к/к), январского индекса региональной деловой активности от Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee, январского индекса PMi-Chicagoи оценки текущих условий и инфляционных ожиданий, а также прогнозов инфляции на 1 и 5 лет от Университета Мичигана за январь.
Идеи для трейдеров SwissquoteSqore
USD/CADпродолжила спад до 1,2677 на фоне падения цены на нефть марку WTIниже $45 за баррель. Импульс тренда остается стабильно «бычьим». Несмотря на сформировавшиеся условия перекупленности, низкий показатель изменения объема ВВП Канады должен способствовать росту в направлении к ключевому среднесрочному техническому сопротивлению на уровнях: 1,2734 (максимум 2005 г.) и 1,3065 (максимум 2009 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 1,2205 (76,4% коррекция Фибоначчи от спада в 2009-2011 гг.).
Сегодня в экономическом календаре: публикация данных по изменению объема розничной торговли в Германии в декабре (м/м и г/г), декабрьских показателя изменения объема потребительских расходов и индекса цен производителей во Франции (м/м и г/г), предварительных данных по изменению объема ВВП в Испании в 4-м квартале (к/к и г/г), сальдо расчетного счета платежного баланса в Испании в ноябре, январского индекса ведущих экономических индикаторов от KOFв Швейцарии, (предварительного) январского ИПЦ в Испании (м/м), показателя уровня оплаты нефизического труда в Швеции в ноябре (г/г), (предварительного) декабрьского показателя уровня безработицы в Италии, декабрьских показателей чистого объема потребительского и ипотечного кредитования, числа утвержденных заявок на получение ипотечного кредита и показателя изменения объема агрегата денежной массы М4 (г/г) в Великобритании, декабрьского показателя уровня безработицы в еврозоне, оценки ИПЦ и основного ИПЦ в еврозоне в январе (г/г), декабрьского индекса цен производителей в Италии (м/м и г/г), данных по изменению объема ВВП в Канаде в ноябре (м/м и г/г), предварительных данных по изменению объема ВВП, индекса личных потребительских расходов, ценового индекса ВВП и основного индекса личных потребительских расходов в США в 4-м квартале (к/к), январского индекса региональной деловой активности от Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee, январского индекса PMi-Chicagoи оценки текущих условий и инфляционных ожиданий, а также прогнозов инфляции на 1 и 5 лет от Университета Мичигана за январь.
Идеи для трейдеров SwissquoteSqore
